创业板增强ETF嘉实(159675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板增强ETF嘉实(159675)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,833,753.75	10,084,195.32	1,141,981.59	-13,102,810.13
利息合计	5,011.18	2,834.97	10,278.41	5,365.34
其中：存款利息收入	5,011.18	2,834.97	10,278.41	5,365.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,794,112.98	4,240,406.33	-11,221,951.87	-17,015,782.00
其中：股票投资收益	37,064,179.53	2,706,240.16	-13,062,820.58	-18,328,938.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,310.62	40,894.18	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,675,622.83	1,493,271.99	1,840,868.71	1,313,156.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,962,745.05	5,822,433.87	12,547,543.29	3,870,147.12
其他收入	71,884.54	18,520.15	-193,888.24	37,459.41
费用	983,913.80	553,206.08	1,164,529.33	571,049.31
管理人报酬	704,391.19	403,830.56	854,857.76	401,523.79
基金托管费	140,878.29	80,766.15	170,971.57	80,304.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,644.24	68,609.29	138,700.00	89,220.74
利润总额	58,849,839.95	9,530,989.24	-22,547.74	-13,673,859.44

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