创业板增强ETF嘉实(159675)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,566,431.16 |
37,887,094.90 |
3,708,555.37 |
-12,570,091.03 |
| 本期利润 |
26,962,695.38 |
58,849,839.95 |
9,530,989.24 |
-22,547.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.41 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.63 |
42.04 |
5.88 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.94 |
53.79 |
4.18 |
9.91 |
| 期末可供分配利润 |
33,105,721.39 |
22,147,157.07 |
-16,392,161.96 |
-31,697,630.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.29 |
-0.10 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
88,623,299.21 |
100,488,802.26 |
143,454,529.04 |
197,149,060.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.32 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.43 |
32.49 |
-10.25 |
-13.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
