创业板增强ETF嘉实(159675)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,887,094.90 |
3,708,555.37 |
-12,570,091.03 |
-17,544,006.56 |
| 本期利润 |
58,849,839.95 |
9,530,989.24 |
-22,547.74 |
-13,673,859.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.04 |
5.88 |
-0.01 |
-8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.79 |
4.18 |
9.91 |
-9.30 |
| 期末可供分配利润 |
22,147,157.07 |
-16,392,161.96 |
-31,697,630.99 |
-55,749,830.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
100,488,802.26 |
143,454,529.04 |
197,149,060.01 |
137,096,860.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.90 |
0.86 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.49 |
-10.25 |
-13.85 |
-28.91 |
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