基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A100ETF(159686) |
净值：
1.2637
|
日增长率：
-0.86%
|
累计净值：1.2637 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,285.00 | 5,340,570.00 | 7.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,476,369.00 | 5.93 |
| 601318 | 中国平安 | 53,900.00 | 2,970,429.00 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 62,000.00 | 2,505,420.00 | 3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,500.00 | 2,428,800.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,460.00 | 1,800,412.80 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 24,600.00 | 1,787,436.00 | 2.37 |
| 600900 | 长江电力 | 61,300.00 | 1,670,425.00 | 2.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 83,300.00 | 1,653,505.00 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,400.00 | 1,643,126.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,368,341.85 | 60.15 | 61.42 |
| 金融业 | 9,873,344.00 | 13.09 | 13.37 |
| 采矿业 | 5,139,028.14 | 6.81 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,247,678.04 | 5.63 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,250,412.00 | 2.98 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,029,277.00 | 2.69 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,400,375.00 | 1.86 | 1.90 |
| 建筑业 | 1,088,345.00 | 1.44 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 759,335.00 | 1.01 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 722,920.00 | 0.96 | 0.98 |
| 房地产业 | 703,003.00 | 0.93 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 288,756.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 75,426,156.09 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 64,264,530.87 |
| 2025-03-31 | 98.13 | 0.02 | 1.75 | 65,626,745.95 |
| 2024-12-31 | 97.99 | - | 1.62 | 71,796,419.79 |
| 2024-09-30 | 98.05 | - | 1.76 | 69,943,072.88 |
微信公众号
证券之星APP
