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易方达中证A100ETF(159686)
易方达中证A100ETF
(159686)
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累计净值：1.2504
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.2504 | -0.40% |
| 2026-03-19 | 1.2554 | -1.89% |
| 2026-03-18 | 1.2796 | 0.34% |
| 2026-03-17 | 1.2753 | -0.57% |
| 2026-03-16 | 1.2826 | 0.08% |
| 2026-03-13 | 1.2816 | -0.28% |
| 2026-03-12 | 1.2852 | -0.60% |
| 2026-03-11 | 1.2930 | 0.78% |
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基金全称
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易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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靳晨鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.6382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.43%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.67%
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最近两年
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36.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,085.00 | 5,172,857.10 | 6.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,544,694.00 | 5.65 |
| 601318 | 中国平安 | 56,700.00 | 3,878,280.00 | 4.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,860.00 | 3,574,600.00 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,600.00 | 3,019,572.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 65,800.00 | 2,770,180.00 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 26,200.00 | 2,047,530.00 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 65,000.00 | 1,767,350.00 | 2.20 |
| 300059 | 东方财富 | 67,200.00 | 1,557,696.00 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,100.00 | 1,536,841.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,645,690.04 | 61.70 | 62.84 |
| 金融业 | 9,570,116.00 | 11.89 | 12.11 |
| 采矿业 | 6,496,368.29 | 8.07 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,265,580.43 | 5.30 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,145,355.00 | 2.67 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,134,729.00 | 2.65 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,187,384.00 | 1.48 | 1.50 |
| 建筑业 | 1,095,738.00 | 1.36 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 887,481.00 | 1.10 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 735,433.20 | 0.91 | 0.93 |
| 房地产业 | 567,238.00 | 0.70 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 272,304.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 1.68 | 80,467,330.84 |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 75,426,156.09 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 64,264,530.87 |
| 2025-03-31 | 98.13 | 0.02 | 1.75 | 65,626,745.95 |
| 2024-12-31 | 97.99 | - | 1.62 | 71,796,419.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 靳晨鑫 | 40 | -3.61 |
| 2023-07-11 | 2026-02-11 | 庞亚平 | 946 | 29.72 |
| 2023-07-11 | 2025-05-10 | 伍臣东 | 669 | 1.97 |
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