A100ETF易方达(159686)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,353,212.39 |
2,093,999.51 |
2,647,580.35 |
441,989.39 |
| 本期利润 |
14,480,104.84 |
777,128.29 |
9,173,624.12 |
1,022,961.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.24 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.58 |
1.18 |
24.75 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.61 |
1.09 |
16.37 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
8,832,982.32 |
2,449,144.87 |
1,654,775.64 |
-2,579,630.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
80,467,330.84 |
64,264,530.87 |
71,796,419.79 |
23,235,755.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.04 |
1.03 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.09 |
3.96 |
2.84 |
-9.99 |
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