A100ETF易方达(159686)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF易方达(159686)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	658,955.67	412,625.35	395,332.57	264,200.43
存出保证金	173,375.01	140,528.69	155,064.14	137,766.02
交易性金融资产	79,003,416.96	63,013,589.78	70,352,626.16	22,131,642.68
其中：股票投资	79,003,416.96	63,013,589.78	70,352,626.16	22,131,642.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	158,192.12	87,704.32
资产总计	80,530,926.08	64,355,529.95	71,825,985.93	23,264,203.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	26,320.98	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,308.58	7,873.28	9,117.27	9,664.28
应付托管费	3,436.21	2,624.42	3,039.08	1,932.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,650.85	-	4,096.59	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,199.60	54,180.40	13,313.20	16,850.15
负债合计	63,595.24	90,999.08	29,566.14	28,447.30
所有者权益
实收基金	63,815,386.00	61,815,386.00	69,815,386.00	25,815,386.00
未分配利润	16,651,944.84	2,449,144.87	1,981,033.79	-2,579,630.14
所有者权益合计	80,467,330.84	64,264,530.87	71,796,419.79	23,235,755.86
负债及所有者权益总计	80,530,926.08	64,355,529.95	71,825,985.93	23,264,203.16

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