基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费ETF南方(159689) |
净值：
0.6676
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日增长率：
1.69%
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累计净值：0.6676 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 207,800.00 | 5,672,940.00 | 10.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 130,400.00 | 5,535,480.00 | 10.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,150.00 | 5,223,273.00 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 65,900.00 | 4,616,954.00 | 8.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 254,100.00 | 3,841,992.00 | 7.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,370.00 | 2,701,572.00 | 5.13 |
| 603288 | 海天味业 | 79,670.00 | 2,642,653.90 | 5.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 35,200.00 | 2,544,256.00 | 4.83 |
| 002311 | 海大集团 | 39,300.00 | 1,650,600.00 | 3.14 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,904.00 | 1,448,474.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,189,849.46 | 78.24 | 78.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,354,774.00 | 21.57 | 21.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.81 | - | 0.41 | 52,645,996.96 |
| 2026-06-30 | 99.82 | - | 0.34 | 50,045,899.64 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.29 | 57,880,215.02 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.23 | 60,145,723.25 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.23 | 62,676,884.37 |
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