消费ETF南方(159689)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 消费ETF南方(159689) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

消费ETF南方(159689)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,914.48	24,629.19	110,076.93	17,242.15
存出保证金	4,804.13	4,616.11	6,802.17	4,587.50
交易性金融资产	60,136,593.21	73,937,499.28	97,936,831.10	34,256,096.84
其中：股票投资	60,136,593.21	73,937,499.28	97,936,831.10	34,256,096.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,002.79	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,293,426.37	74,093,495.38	98,138,999.74	34,326,981.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,408.96	30,852.19	41,247.68	14,887.45
应付托管费	5,281.79	6,170.45	8,249.52	2,977.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,012.37	60,616.36	123,888.51	36,372.92
负债合计	147,703.12	97,639.00	173,385.71	54,237.85
所有者权益
实收基金	80,147,787.00	98,147,787.00	126,147,787.00	46,147,787.00
未分配利润	-20,002,063.75	-24,151,930.62	-28,182,172.97	-11,875,043.50
所有者权益合计	60,145,723.25	73,995,856.38	97,965,614.03	34,272,743.50
负债及所有者权益总计	60,293,426.37	74,093,495.38	98,138,999.74	34,326,981.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年