南方中证主要消费ETF(159689)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证主要消费ETF(159689)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,001,095.99	-2,352,878.54	-2,385,354.69	-3,381,200.48
利息合计	721.04	388.21	1,223.44	523.79
其中：存款利息收入	721.04	388.21	1,223.44	523.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-831,082.09	-793,845.13	-4,552,675.03	-4,308,173.51
其中：股票投资收益	-3,566,950.76	-2,368,898.52	-5,984,319.90	-4,774,660.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,735,868.67	1,575,053.39	1,431,644.87	466,486.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-253,212.23	-1,588,463.37	2,210,618.32	899,303.90
其他收入	82,477.29	29,041.75	-44,521.42	27,145.34
费用	570,786.25	309,215.96	448,605.08	159,128.23
管理人报酬	378,255.18	207,236.34	272,412.58	103,050.63
基金托管费	75,651.07	41,447.25	54,482.50	20,610.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,880.00	60,532.37	121,710.00	35,467.50
利润总额	-1,571,882.24	-2,662,094.50	-2,833,959.77	-3,540,328.71

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