南方中证主要消费ETF(159689)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方中证主要消费ETF(159689) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证主要消费ETF(159689)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,352,878.54	-2,385,354.69	-3,381,200.48	-10,400,951.28
利息合计	388.21	1,223.44	523.79	43,503.64
其中：存款利息收入	388.21	1,223.44	523.79	43,503.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-793,845.13	-4,552,675.03	-4,308,173.51	-2,400,939.77
其中：股票投资收益	-2,368,898.52	-5,984,319.90	-4,774,660.30	-3,585,235.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-120,594.20
股利收益	1,575,053.39	1,431,644.87	466,486.79	1,304,889.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,588,463.37	2,210,618.32	899,303.90	-8,564,134.66
其他收入	29,041.75	-44,521.42	27,145.34	520,619.51
费用	309,215.96	448,605.08	159,128.23	402,682.39
管理人报酬	207,236.34	272,412.58	103,050.63	312,697.64
基金托管费	41,447.25	54,482.50	20,610.10	62,539.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,532.37	121,710.00	35,467.50	27,445.22
利润总额	-2,662,094.50	-2,833,959.77	-3,540,328.71	-10,803,633.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年