基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通50ETF华夏(159711) |
净值：
1.3417
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.3417 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 48,000.00 | 6,166,010.16 | 10.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 5,711,532.69 | 10.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,100.00 | 4,685,466.80 | 8.34 |
| 00939 | 建设银行 | 533,000.00 | 3,735,902.80 | 6.65 |
| 01299 | 友邦保险 | 46,400.00 | 2,879,486.44 | 5.12 |
| 01398 | 工商银行 | 385,000.00 | 2,150,138.95 | 3.83 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 1,818,852.27 | 3.24 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,700.00 | 1,797,116.81 | 3.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 1,669,439.96 | 2.97 |
| 03690 | 美团-W | 27,370.00 | 1,628,396.63 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.00 | - | 1.84 | 56,197,365.67 |
| 2026-03-31 | 97.96 | - | 1.92 | 73,651,643.46 |
| 2025-12-31 | 98.22 | - | 5.10 | 80,738,932.29 |
| 2025-09-30 | 98.29 | - | 1.65 | 81,455,517.78 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 4.79 | 77,776,812.94 |
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