基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通50ETF华夏(159711) |
净值：
1.2015
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.2015 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 78,400.00 | 8,708,288.62 | 11.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 6,025,603.98 | 8.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,600.00 | 5,841,950.38 | 7.93 |
| 00939 | 建设银行 | 649,000.00 | 4,807,759.87 | 6.53 |
| 01299 | 友邦保险 | 56,800.00 | 4,255,359.87 | 5.78 |
| 01398 | 工商银行 | 468,000.00 | 2,834,693.32 | 3.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 98,400.00 | 2,759,381.21 | 3.75 |
| 03690 | 美团-W | 32,970.00 | 2,414,745.96 | 3.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 97,000.00 | 2,398,092.20 | 3.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,900.00 | 2,367,489.15 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.96 | - | 1.92 | 73,651,643.46 |
| 2025-12-31 | 98.22 | - | 5.10 | 80,738,932.29 |
| 2025-09-30 | 98.29 | - | 1.65 | 81,455,517.78 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 4.79 | 77,776,812.94 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 6.85 | 60,465,224.58 |
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