港股通50ETF华夏(159711)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通50ETF华夏(159711)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,534,961.88	12,942,985.07	9,418,113.64	2,823,112.49
利息合计	14,388.24	9,373.90	17,726.52	7,159.78
其中：存款利息收入	14,388.24	9,373.90	17,726.52	7,159.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,094,880.79	8,428,938.23	2,456,912.51	-819,362.11
其中：股票投资收益	12,160,025.37	7,293,356.19	1,135,962.26	-1,462,760.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,934,855.42	1,135,582.04	1,320,950.25	643,398.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,561,839.47	3,700,812.85	6,821,910.47	3,607,963.59
其他收入	863,853.38	803,860.09	121,564.14	27,351.23
费用	525,323.84	228,679.82	281,419.53	151,720.40
管理人报酬	371,982.34	164,404.01	200,703.16	95,747.78
基金托管费	74,396.45	32,880.82	40,140.73	19,149.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,945.05	31,394.99	40,575.64	36,823.00
利润总额	18,009,638.04	12,714,305.25	9,136,694.11	2,671,392.09

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