基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀土ETF富国(159713) |
净值：
1.3369
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.3369 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 2,311,705.00 | 111,077,425.25 | 13.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | 609,500.00 | 51,929,400.00 | 6.48 |
| 002600 | 领益智造 | 2,517,036.00 | 43,645,404.24 | 5.44 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,350,253.00 | 40,197,031.81 | 5.01 |
| 000831 | 中国稀土 | 715,522.00 | 39,704,315.78 | 4.95 |
| 002202 | 金风科技 | 1,654,543.00 | 39,543,577.70 | 4.93 |
| 600206 | 有研新材 | 573,300.00 | 38,181,780.00 | 4.76 |
| 600010 | 包钢股份 | 15,500,200.00 | 34,565,446.00 | 4.31 |
| 002340 | 格林美 | 4,915,069.00 | 32,488,606.09 | 4.05 |
| 002240 | 盛新锂能 | 703,805.00 | 31,551,578.15 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 763,740,646.45 | 95.27 | 95.98 |
| 采矿业 | 31,994,436.48 | 3.99 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.27 | - | 2.48 | 801,607,861.42 |
| 2026-03-31 | 99.26 | - | 1.13 | 962,322,745.29 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.97 | 1,078,899,703.89 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 1.23 | 1,314,779,191.90 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.64 | 365,045,620.46 |
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