稀土ETF富国(159713)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

稀土ETF富国(159713)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	369,512,963.63	58,663,506.87	11,859,331.61	-25,670,653.08
利息合计	36,627.04	5,045.82	127,745.18	118,455.85
其中：存款利息收入	36,627.04	5,045.82	12,915.87	5,573.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	276,701,043.96	9,401,130.51	-25,442,526.81	-30,276,084.29
其中：股票投资收益	270,736,316.71	7,732,605.21	-27,956,976.46	-31,741,838.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	154,030.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,964,727.25	1,668,525.30	2,360,419.15	1,465,754.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,774,447.56	49,341,097.99	32,202,774.18	4,115,982.72
其他收入	7,000,845.07	-83,767.45	4,971,339.06	370,992.64
费用	5,055,900.76	1,158,517.93	1,879,186.20	915,855.33
管理人报酬	3,910,288.57	823,023.66	1,285,927.56	624,968.38
基金托管费	782,057.69	164,604.72	257,185.47	124,993.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	363,554.50	170,889.55	335,659.54	165,486.93
利润总额	364,457,062.87	57,504,988.94	9,980,145.41	-26,586,508.41

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