稀土ETF富国(159713)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,682,615.31 |
8,163,890.95 |
-22,222,628.77 |
-30,702,491.13 |
| 本期利润 |
364,457,062.87 |
57,504,988.94 |
9,980,145.41 |
-26,586,508.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.13 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.95 |
17.22 |
3.87 |
-10.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.53 |
16.14 |
9.46 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润 |
157,635,827.72 |
-64,209,430.54 |
-120,429,679.13 |
-141,145,354.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,078,899,703.89 |
365,045,620.46 |
329,325,371.87 |
210,609,696.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.85 |
0.73 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.45 |
-14.96 |
-26.78 |
-40.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
