基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证稀土产业ETF(159715) |
净值：
1.1472
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.1472 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 2,107,724.00 | 101,803,069.20 | 17.14 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 911,275.00 | 44,123,935.50 | 7.43 |
| 002600 | 领益智造 | 2,234,148.00 | 36,438,953.88 | 6.14 |
| 000831 | 中国稀土 | 619,700.00 | 32,069,475.00 | 5.40 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,165,892.00 | 26,873,810.60 | 4.53 |
| 002340 | 格林美 | 3,081,800.00 | 25,948,756.00 | 4.37 |
| 002202 | 金风科技 | 1,726,000.00 | 25,838,220.00 | 4.35 |
| 600010 | 包钢股份 | 10,600,129.00 | 25,228,307.02 | 4.25 |
| 600549 | 厦门钨业 | 792,900.00 | 23,469,840.00 | 3.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,779,534.00 | 22,903,360.16 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,384,022.06 | 96.04 | 96.74 |
| 采矿业 | 19,197,097.56 | 3.23 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,684.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.74 | 593,892,096.11 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.01 | 211,315,806.13 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.09 | 190,704,388.48 |
| 2024-12-31 | 98.90 | - | 1.20 | 218,685,622.48 |
| 2024-09-30 | 99.02 | - | 1.04 | 204,500,998.76 |
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