稀土ETF易方达(159715)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,930,430.41 |
1,694,555.16 |
-18,804,115.20 |
-17,205,255.89 |
| 本期利润 |
201,061,305.94 |
34,569,270.31 |
18,331,146.27 |
-19,773,674.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.12 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.90 |
16.83 |
9.41 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
81.21 |
16.67 |
10.31 |
-9.91 |
| 期末可供分配利润 |
33,172,913.06 |
-61,214,467.87 |
-110,344,651.52 |
-150,664,183.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
540,159,840.05 |
211,315,806.13 |
218,685,622.48 |
178,866,090.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.78 |
0.66 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.43 |
-22.46 |
-33.54 |
-45.72 |
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