稀土ETF易方达(159715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀土ETF易方达(159715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	202,191,489.91	34,931,711.80	19,041,673.57	-19,414,734.32
利息合计	13,877.86	3,923.14	130,126.87	124,686.88
其中：存款利息收入	13,877.86	3,923.14	10,847.29	5,407.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	150,167,700.86	1,794,152.39	-20,028,468.72	-17,069,982.09
其中：股票投资收益	145,513,446.10	781,973.04	-22,097,028.14	-18,331,457.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,550,689.39	-	95,582.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,103,565.37	1,012,179.35	1,972,976.55	1,261,475.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,130,875.53	32,874,715.15	37,135,261.47	-2,568,418.81
其他收入	2,879,035.66	258,921.12	1,804,753.95	98,979.70
费用	1,130,183.97	362,441.49	710,527.30	358,940.38
管理人报酬	607,390.44	152,686.45	292,363.31	141,960.18
基金托管费	202,463.53	50,895.53	97,454.42	47,320.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	320,330.00	158,859.51	320,280.00	169,230.72
利润总额	201,061,305.94	34,569,270.31	18,331,146.27	-19,773,674.70

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