基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股医药ETF平安(159718) |
净值：
0.7611
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日增长率：
6.25%
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累计净值：0.7611 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 289,000.00 | 21,664,149.50 | 10.56 |
| 02269 | 药明生物 | 715,500.00 | 20,860,408.94 | 10.17 |
| 06160 | 百济神州 | 128,100.00 | 19,408,971.58 | 9.47 |
| 09926 | 康方生物 | 128,000.00 | 14,714,891.52 | 7.18 |
| 01093 | 石药集团 | 1,402,000.00 | 11,264,852.69 | 5.49 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,954,000.00 | 10,161,924.53 | 4.96 |
| 03692 | 翰森制药 | 316,000.00 | 9,899,352.86 | 4.83 |
| 06618 | 京东健康 | 222,100.00 | 9,228,616.36 | 4.50 |
| 02359 | 药明康德 | 88,300.00 | 9,160,826.99 | 4.47 |
| 01530 | 三生制药 | 346,500.00 | 6,926,530.84 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.05 | - | 8.29 | 205,058,551.18 |
| 2025-12-31 | 97.12 | - | 3.47 | 209,048,642.67 |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.86 | 252,104,732.92 |
| 2025-06-30 | 95.53 | - | 4.81 | 247,121,834.87 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 11.82 | 196,873,035.32 |
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