港股医药ETF平安(159718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,571,005.19 |
16,571,074.38 |
-25,855,725.98 |
-13,595,834.54 |
| 本期利润 |
110,571,409.58 |
92,250,665.38 |
-33,493,250.08 |
-52,276,496.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.27 |
-0.10 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.59 |
40.20 |
-17.72 |
-29.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.12 |
43.73 |
-16.19 |
-26.25 |
| 期末可供分配利润 |
-29,783,991.33 |
-54,899,652.38 |
-161,499,721.69 |
-173,973,240.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.42 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
209,048,642.67 |
247,121,834.87 |
222,332,912.31 |
180,859,393.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.83 |
0.58 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.47 |
-16.75 |
-42.08 |
-49.03 |
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