2022-06-30 | 2021-12-21 | |
资产 | ||
银行存款 | 4,855,706.18 | 25,513,500.67 |
结算备付金 | 0.00 | 67,366,809.79 |
存出保证金 | 0.00 | 48,941,259.13 |
交易性金融资产 | 60,585,790.67 | 193,567,244.63 |
其中:股票投资 | 60,585,790.67 | 193,567,244.63 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 213,900.32 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 75,616.24 | 0.00 |
资产总计 | 65,731,013.41 | 335,388,814.22 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 13.18 | 68,177,404.80 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 24,916.86 | 18,349.71 |
应付托管费 | 4,983.37 | 3,669.94 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 156714.08 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 103,206.81 | 3,750.00 |
负债合计 | 133,120.22 | 68,359,888.53 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 77,832,634.00 | 269,832,634.00 |
未分配利润 | -12,234,740.81 | -2,803,708.31 |
所有者权益合计 | 65,597,893.19 | 267,028,925.69 |
负债和所有者权益总计 | 65,731,013.41 | 335,388,814.22 |