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工银瑞信中证线上消费ETF(159725) |
净值：
0.8997
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.8997 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 79,900.00 | 4,478,395.00 | 9.31 |
| 002558 | 巨人网络 | 73,920.00 | 3,339,705.60 | 6.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 93,300.00 | 2,619,864.00 | 5.44 |
| 300418 | 昆仑万维 | 48,100.00 | 2,337,179.00 | 4.86 |
| 002261 | 拓维信息 | 54,800.00 | 1,980,472.00 | 4.11 |
| 002555 | 三七互娱 | 84,600.00 | 1,836,666.00 | 3.82 |
| 300251 | 光线传媒 | 80,100.00 | 1,551,537.00 | 3.22 |
| 300002 | 神州泰岳 | 107,100.00 | 1,528,317.00 | 3.18 |
| 300413 | 芒果超媒 | 40,800.00 | 1,459,008.00 | 3.03 |
| 002624 | 完美世界 | 74,100.00 | 1,419,756.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,406,493.22 | 73.57 | 75.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,087,362.00 | 12.65 | 12.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,233,322.00 | 4.64 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 2,000,974.00 | 4.16 | 4.25 |
| 教育 | 743,960.76 | 1.55 | 1.58 |
| 制造业 | 626,009.00 | 1.30 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.86 | - | 2.10 | 48,128,159.71 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 1.43 | 48,060,352.03 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.28 | 52,713,972.14 |
| 2024-12-31 | 98.40 | - | 1.60 | 63,043,016.23 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.72 | 67,214,245.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 杨广钊 | 150 | 9.47 |
| 2022-03-21 | 2025-06-19 | 史宝珖 | 1186 | 8.90 |
| 2021-06-11 | 2022-10-25 | 刘伟琳 | 501 | -38.73 |
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