基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
线上消费ETF工银(159725) |
净值：
0.7309
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：0.7309 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 671,300.00 | 9,465,330.00 | 9.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 221,900.00 | 9,062,396.00 | 9.36 |
| 300058 | 蓝色光标 | 462,900.00 | 6,369,504.00 | 6.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 171,420.00 | 4,724,335.20 | 4.88 |
| 300418 | 昆仑万维 | 116,000.00 | 4,681,760.00 | 4.83 |
| 002261 | 拓维信息 | 162,400.00 | 4,548,824.00 | 4.70 |
| 002555 | 三七互娱 | 199,700.00 | 3,768,339.00 | 3.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 220,200.00 | 3,578,250.00 | 3.69 |
| 300364 | 中文在线 | 94,000.00 | 2,217,460.00 | 2.29 |
| 002624 | 完美世界 | 175,100.00 | 2,174,742.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,157,085.91 | 76.56 | 77.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,300,511.00 | 10.63 | 10.72 |
| 租赁和商务服务业 | 8,917,212.00 | 9.21 | 9.28 |
| 教育 | 1,431,257.40 | 1.48 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 1,264,952.00 | 1.31 | 1.32 |
| 制造业 | 17,081.68 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 8,399.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.21 | - | 0.53 | 96,857,278.98 |
| 2026-03-31 | 95.97 | - | 3.79 | 85,453,608.31 |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.12 | 45,857,991.69 |
| 2025-09-30 | 97.86 | - | 2.10 | 48,128,159.71 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 1.43 | 48,060,352.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 袁康洪 | 166 | -21.21 |
| 2025-06-19 | 2026-04-20 | 杨广钊 | 305 | 12.90 |
| 2022-03-21 | 2025-06-19 | 史宝珖 | 1186 | 8.90 |
| 2021-06-11 | 2022-10-25 | 刘伟琳 | 501 | -38.73 |
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