工银瑞信中证线上消费ETF(159725)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,955,787.53 |
7,377,082.30 |
8,418,883.45 |
-7,640,342.95 |
| 利息合计 |
6,977.99 |
3,201.73 |
8,891.52 |
4,288.34 |
| 其中：存款利息收入 |
6,977.99 |
3,201.73 |
8,891.52 |
4,288.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,166,688.61 |
4,783,444.36 |
557,292.52 |
-3,908,081.76 |
| 其中：股票投资收益 |
9,792,695.23 |
4,591,241.95 |
6,840.61 |
-4,205,077.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
373,993.38 |
192,202.41 |
550,451.91 |
296,995.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,731,196.77 |
2,574,900.93 |
7,657,390.42 |
-3,836,994.81 |
| 其他收入 |
50,924.16 |
15,535.28 |
195,308.99 |
100,445.28 |
| 费用 |
273,906.43 |
152,593.21 |
348,612.46 |
228,399.60 |
| 管理人报酬 |
227,389.57 |
120,409.59 |
203,117.01 |
85,768.64 |
| 基金托管费 |
35,371.72 |
18,730.42 |
31,595.98 |
13,341.80 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
11,145.14 |
13,453.20 |
113,899.47 |
129,289.16 |
| 利润总额 |
11,681,881.10 |
7,224,489.09 |
8,070,270.99 |
-7,868,742.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
