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基金公告

线上消费ETF工银(159725)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	117,245.84	114,851.14	137,826.25	107,505.80
存出保证金	18,763.92	35,068.93	63,534.69	52,280.43
交易性金融资产	44,853,100.42	47,234,929.92	62,031,783.20	49,719,547.55
其中：股票投资	44,853,100.42	47,234,929.92	62,031,783.20	49,719,547.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	106,673.83	-	11,726.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	37,807.92	113,013.60	37,703.84	75,409.12
资产总计	45,883,176.26	48,179,142.18	63,139,102.84	50,408,601.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,926.68	16.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,284.98	18,441.69	24,379.23	17,625.08
应付托管费	2,688.75	2,868.70	3,792.34	2,741.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,210.84	97,479.76	58,988.36	138,905.70
负债合计	25,184.57	118,790.15	96,086.61	159,288.65
所有者权益
实收基金	49,424,924.00	56,424,924.00	82,424,924.00	87,424,924.00
未分配利润	-3,566,932.31	-8,364,571.97	-19,381,907.77	-37,175,610.97
所有者权益合计	45,857,991.69	48,060,352.03	63,043,016.23	50,249,313.03
负债及所有者权益总计	45,883,176.26	48,179,142.18	63,139,102.84	50,408,601.68

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