基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石化ETF华夏(159731) |
净值：
0.9245
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：0.9245 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,637,971.00 | 130,136,795.95 | 10.07 |
| 601857 | 中国石油 | 9,878,000.00 | 120,412,820.00 | 9.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,768,300.00 | 102,427,100.00 | 7.92 |
| 600938 | 中国海油 | 2,084,200.00 | 83,368,000.00 | 6.45 |
| 600028 | 中国石化 | 12,706,000.00 | 74,711,280.00 | 5.78 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,914,862.00 | 55,645,889.72 | 4.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 684,700.00 | 54,276,169.00 | 4.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,294,600.00 | 46,864,520.00 | 3.63 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,469,340.00 | 40,583,170.80 | 3.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,176,900.00 | 40,191,135.00 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 1.04 | 1,292,699,550.73 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.65 | 245,277,219.42 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.63 | 44,682,711.66 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.42 | 34,531,168.33 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.37 | 31,510,097.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 单宽之 | 600 | 28.33 |
| 2023-03-27 | 2024-11-07 | 鲁亚运 | 591 | -6.60 |
| 2021-12-02 | 2023-03-27 | 赵宗庭 | 480 | -22.87 |
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