石化ETF华夏(159731)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 石化ETF华夏(159731) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

石化ETF华夏(159731)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	222,019.31	12,264.34	7,092.92	4,989.56
存出保证金	22,775.04	4,186.35	2,886.84	13,749.56
交易性金融资产	244,768,843.43	34,415,227.82	37,018,924.00	30,049,095.92
其中：股票投资	244,768,843.43	34,415,227.82	37,018,924.00	30,049,095.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,093,454.36	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	248,483,496.08	34,562,921.92	37,329,023.30	30,445,170.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,877,807.62	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	88,048.98	14,102.45	14,873.69	12,754.52
应付托管费	17,609.77	2,820.50	2,974.77	2,550.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,222,810.29	14,830.64	188,981.56	122,649.61
负债合计	3,206,276.66	31,753.59	206,830.02	137,955.02
所有者权益
实收基金	267,375,802.00	51,375,802.00	53,375,802.00	43,375,802.00
未分配利润	-22,098,582.58	-16,844,633.67	-16,253,608.72	-13,068,586.29
所有者权益合计	245,277,219.42	34,531,168.33	37,122,193.28	30,307,215.71
负债及所有者权益总计	248,483,496.08	34,562,921.92	37,329,023.30	30,445,170.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年