石化ETF华夏(159731)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

石化ETF华夏(159731)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,317,507.51	-962,262.76	1,136,587.87	1,283,333.43
利息合计	2,085.75	619.07	3,963.37	3,049.35
其中：存款利息收入	2,085.75	619.07	3,963.37	3,049.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,311,033.56	-597,930.85	-2,165,543.56	-2,315,425.04
其中：股票投资收益	427,377.61	-1,047,749.28	-2,964,563.12	-2,686,551.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	883,655.95	449,818.43	799,019.56	371,126.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,725,569.15	-438,719.39	3,326,324.40	3,699,290.85
其他收入	278,819.05	73,768.41	-28,156.34	-103,581.73
费用	388,695.45	98,190.68	221,088.39	139,294.05
管理人报酬	312,049.41	80,941.50	158,841.49	78,423.40
基金托管费	62,409.79	16,188.24	31,768.31	15,684.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,236.25	1,060.94	30,478.59	45,185.97
利润总额	32,928,812.06	-1,060,453.44	915,499.48	1,144,039.38

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