基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF天弘(159736) |
净值：
0.6349
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.6349 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 386,435.00 | 560,330,750.00 | 11.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,002,884.00 | 500,725,993.40 | 9.90 |
| 000858 | 五粮液 | 4,840,393.00 | 499,867,385.11 | 9.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,981,599.00 | 312,113,783.32 | 6.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,978,299.00 | 283,015,454.94 | 5.60 |
| 603288 | 海天味业 | 6,763,261.00 | 277,293,701.00 | 5.48 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 843,870.00 | 173,221,194.90 | 3.43 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,443,582.00 | 123,987,350.68 | 2.45 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,212,475.00 | 119,634,290.00 | 2.37 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,464,399.00 | 99,586,363.59 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,981,312,783.17 | 98.50 | 98.50 |
| 综合 | 41,967,312.00 | 0.83 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 33,385,213.00 | 0.66 | 0.66 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.99 | - | 0.05 | 5,057,245,135.77 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.12 | 5,420,795,545.95 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.08 | 5,524,985,324.72 |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.22 | 4,692,594,242.48 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.06 | 4,869,174,311.77 |
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