基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF(159736) |
净值：
0.6931
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.6931 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 4,488,793.00 | 545,298,573.64 | 9.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 377,135.00 | 544,579,168.65 | 9.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,439,284.00 | 530,303,667.52 | 9.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,929,099.00 | 386,406,740.08 | 6.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,931,599.00 | 374,749,521.99 | 6.78 |
| 603288 | 海天味业 | 6,600,061.00 | 257,138,376.56 | 4.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 822,470.00 | 249,866,386.00 | 4.52 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,383,382.00 | 161,926,973.08 | 2.93 |
| 603369 | 今世缘 | 2,972,767.00 | 116,829,743.10 | 2.11 |
| 000596 | 古井贡酒 | 649,800.00 | 104,344,884.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,460,287,168.66 | 98.83 | 98.86 |
| 批发和零售业 | 39,745,400.39 | 0.72 | 0.72 |
| 综合 | 22,003,922.80 | 0.40 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.08 | 5,524,985,324.72 |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.22 | 4,692,594,242.48 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.06 | 4,869,174,311.77 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.14 | 5,024,299,747.58 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.18 | 5,273,627,531.31 |
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