天弘中证食品饮料ETF(159736)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证食品饮料ETF(159736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-293,106,034.98	-223,053,933.72	-209,585,312.00	-695,557,568.41
利息合计	93,440.26	45,772.14	113,443.43	60,185.35
其中：存款利息收入	93,440.26	45,772.14	113,443.43	60,185.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-109,963,661.69	-60,109,152.89	-341,516,111.50	-219,297,155.21
其中：股票投资收益	-290,109,330.89	-156,632,895.72	-492,131,617.98	-304,644,794.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	951,272.34	-	1,022,302.30	453,721.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	179,194,396.86	96,523,742.83	147,920,450.24	83,261,728.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-184,011,405.40	-163,188,360.47	130,265,327.94	-476,478,892.37
其他收入	775,591.85	197,807.50	1,552,028.13	158,293.82
费用	30,867,014.19	14,511,026.37	29,783,854.38	15,526,680.93
管理人报酬	25,428,344.88	11,939,622.27	24,518,449.74	12,778,883.57
基金托管费	5,085,668.93	2,387,924.40	4,903,689.99	2,555,776.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	353,000.00	183,479.70	353,000.00	183,987.44
利润总额	-323,973,049.17	-237,564,960.09	-239,369,166.38	-711,084,249.34

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