食品饮料ETF天弘(159736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-139,961,643.77 |
-74,376,599.62 |
-369,634,494.32 |
-234,605,356.97 |
| 本期利润 |
-323,973,049.17 |
-237,564,960.09 |
-239,369,166.38 |
-711,084,249.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.37 |
-4.93 |
-4.90 |
-13.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.70 |
-4.95 |
-4.60 |
-13.85 |
| 期末可供分配利润 |
-2,481,598,911.05 |
-2,093,800,214.52 |
-1,882,094,709.42 |
-2,382,711,764.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
5,420,795,545.95 |
4,692,594,242.48 |
5,024,299,747.58 |
4,563,682,692.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.69 |
0.73 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.40 |
-30.85 |
-27.25 |
-34.30 |
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