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云计算ETF华泰柏瑞(159738) |
净值：
2.1775
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.1775 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 80,705.00 | 35,739,402.20 | 11.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,280.00 | 32,615,804.80 | 10.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,371.00 | 25,372,066.23 | 8.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 234,200.00 | 24,607,639.91 | 7.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 269,300.00 | 21,166,980.00 | 6.85 |
| 300442 | 润泽科技 | 149,800.00 | 12,103,840.00 | 3.92 |
| 000977 | 浪潮信息 | 188,700.00 | 10,582,296.00 | 3.42 |
| 688111 | 金山办公 | 42,584.00 | 9,945,919.04 | 3.22 |
| 000938 | 紫光股份 | 366,314.00 | 9,121,218.60 | 2.95 |
| 002261 | 拓维信息 | 231,000.00 | 7,895,580.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,389,376.75 | 39.60 | 50.93 |
| 制造业 | 117,748,266.00 | 38.10 | 49.00 |
| 采矿业 | 136,684.76 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,181.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.54 | - | 1.57 | 309,009,194.19 |
| 2025-12-31 | 98.13 | - | 2.00 | 323,874,826.37 |
| 2025-09-30 | 98.71 | - | 1.49 | 506,656,095.10 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.84 | 569,799,566.09 |
| 2025-03-31 | 98.68 | - | 2.08 | 689,705,333.71 |
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