云计算ETF华泰柏瑞(159738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

云计算ETF华泰柏瑞(159738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	166,940,104.49	-40,559,887.96	13,920,137.20	-1,393,651.69
利息合计	42,943.06	24,450.06	8,116.14	4,283.07
其中：存款利息收入	42,943.06	24,450.06	8,116.14	4,283.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	125,489,218.81	-20,455,163.19	1,483,978.18	-1,857,118.19
其中：股票投资收益	122,425,634.80	-23,283,193.82	1,238,288.20	-2,066,028.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,063,584.01	2,828,030.63	245,689.98	208,910.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,230,029.35	-25,204,582.05	12,107,689.44	128,985.53
其他收入	5,177,913.27	5,075,407.22	320,353.44	330,197.90
费用	3,025,439.35	1,508,610.95	416,680.20	172,477.99
管理人报酬	2,345,690.12	1,194,251.98	230,710.84	94,565.12
基金托管费	469,138.05	238,850.44	46,142.11	18,913.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,611.18	75,508.53	139,827.25	58,999.86
利润总额	163,914,665.14	-42,068,498.91	13,503,457.00	-1,566,129.68

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