华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,469,238.40	20,949.38	308,337.30	12,215.77
存出保证金	55,030.85	2,543.36	4,622.28	7,498.40
交易性金融资产	559,996,119.84	59,419,558.79	47,743,242.95	38,748,283.08
其中：股票投资	559,996,119.84	59,419,558.79	47,743,242.95	38,748,283.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,985,077.53	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	961,746.48	-	3,421.52	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	584,198,048.21	60,829,293.28	50,140,776.72	40,515,237.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,933.40	13.12	1.94	1.63
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	238,942.69	26,542.45	20,292.87	17,360.78
应付托管费	47,788.55	5,308.50	4,058.56	3,472.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,084,817.48	143,719.16	437,539.94	569,459.16
负债合计	14,398,482.12	175,583.23	461,893.31	590,293.75
所有者权益
实收基金	456,992,667.00	56,992,667.00	60,992,667.00	46,992,667.00
未分配利润	112,806,899.09	3,661,043.05	-11,313,783.59	-7,067,723.04
所有者权益合计	569,799,566.09	60,653,710.05	49,678,883.41	39,924,943.96
负债及所有者权益总计	584,198,048.21	60,829,293.28	50,140,776.72	40,515,237.71

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