基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF嘉实(159741) |
净值：
0.6456
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.6456 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,103,100.00 | 103,047,310.94 | 9.14 |
| 03690 | 美团-W | 1,402,710.00 | 102,735,465.81 | 9.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,360,400.00 | 94,233,990.11 | 8.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 207,800.00 | 88,802,872.84 | 7.88 |
| 09999 | 网易-S | 551,000.00 | 82,949,179.23 | 7.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 787,200.00 | 82,711,930.57 | 7.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,623,500.00 | 72,676,894.78 | 6.45 |
| 09618 | 京东集团-SW | 616,088.00 | 61,577,958.63 | 5.46 |
| 01024 | 快手-W | 1,168,800.00 | 46,563,477.24 | 4.13 |
| 09888 | 百度集团-SW | 478,400.00 | 44,648,026.70 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 512,102,368.92 | 45.43 | 45.84 |
| 通信服务 | 290,194,512.78 | 25.74 | 25.97 |
| 信息技术 | 286,605,901.98 | 25.43 | 25.65 |
| 必需消费品 | 28,328,083.95 | 2.51 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 2.09 | 1,127,244,616.31 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.16 | 878,419,979.57 |
| 2025-09-30 | 98.83 | - | 1.25 | 928,375,852.07 |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 0.90 | 811,088,791.22 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 7.00 | 881,353,081.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1709 | -24.25 |
| 2021-06-10 | 2025-05-17 | 李直 | 1437 | -27.89 |
| 2021-05-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 37 | 1.18 |
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