基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) |
净值：
0.6090
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日增长率：
-2.99%
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累计净值：0.6090 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 812,710.00 | 75,827,977.18 | 8.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,129,500.00 | 72,892,360.44 | 8.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,100.00 | 68,764,757.93 | 7.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,926,800.00 | 68,394,744.83 | 7.79 |
| 09999 | 网易-S | 350,300.00 | 67,899,003.50 | 7.73 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 783,400.00 | 67,467,995.95 | 7.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 499,500.00 | 64,425,418.09 | 7.33 |
| 09618 | 京东集团-SW | 441,088.00 | 44,461,384.57 | 5.06 |
| 01024 | 快手-W | 759,400.00 | 43,863,641.89 | 4.99 |
| 09888 | 百度集团-SW | 311,350.00 | 36,980,107.43 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 377,632,071.19 | 42.99 | 43.42 |
| 通信服务 | 238,819,008.33 | 27.19 | 27.46 |
| 信息技术 | 231,737,547.66 | 26.38 | 26.65 |
| 必需消费品 | 21,487,942.51 | 2.45 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.16 | 878,419,979.57 |
| 2025-09-30 | 98.83 | - | 1.25 | 928,375,852.07 |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 0.90 | 811,088,791.22 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 7.00 | 881,353,081.69 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 1.88 | 633,560,182.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1662 | -28.30 |
| 2021-06-10 | 2025-05-17 | 李直 | 1437 | -27.89 |
| 2021-05-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 37 | 1.18 |
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