恒生科技ETF嘉实(159741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,541,579.48 |
79,522,368.01 |
-614,244.55 |
-9,188,631.66 |
| 本期利润 |
100,657,459.69 |
76,578,249.79 |
122,385,239.23 |
-9,908,135.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.33 |
9.86 |
20.81 |
-1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
16.06 |
20.82 |
-4.62 |
| 期末可供分配利润 |
-339,376,732.43 |
-344,707,920.78 |
-414,236,529.75 |
-577,838,097.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.40 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
878,419,979.57 |
811,088,791.22 |
633,560,182.25 |
527,958,614.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.70 |
0.60 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.87 |
-29.82 |
-39.53 |
-52.26 |
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