恒生科技ETF嘉实(159741)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF嘉实(159741)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,985,373.60	2,501,808.84	3,576,930.44	2,003,089.80
存出保证金	1,030,212.33	1,656,322.17	1,455,163.51	1,190,886.21
交易性金融资产	869,676,569.69	800,844,170.14	621,428,537.58	513,625,285.10
其中：股票投资	869,676,569.69	800,844,170.14	621,428,537.58	513,625,285.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,679,428.71	-	1,122,503.24
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	880,902,228.52	812,513,210.55	634,819,545.89	528,994,033.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,151,308.92	707,334.05	609,783.35	539,603.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	110,607.36	388,752.91	328,740.16	270,891.18
应付托管费	36,869.14	64,792.18	54,790.01	45,148.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,463.53	263,540.19	266,050.12	179,775.95
负债合计	2,482,248.95	1,424,419.33	1,259,363.64	1,035,419.19
所有者权益
实收基金	1,217,796,712.00	1,155,796,712.00	1,047,796,712.00	1,105,796,712.00
未分配利润	-339,376,732.43	-344,707,920.78	-414,236,529.75	-577,838,097.34
所有者权益合计	878,419,979.57	811,088,791.22	633,560,182.25	527,958,614.66
负债及所有者权益总计	880,902,228.52	812,513,210.55	634,819,545.89	528,994,033.85

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