基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752) |
净值：
0.7357
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日增长率：
4.34%
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累计净值：0.7357 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 199,568.00 | 80,226,336.00 | 15.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 488,360.00 | 79,104,552.80 | 14.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 412,030.00 | 37,494,730.00 | 7.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 496,576.00 | 32,724,358.40 | 6.18 |
| 601985 | 中国核电 | 2,769,100.00 | 24,118,861.00 | 4.56 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,816,499.00 | 20,470,120.75 | 3.87 |
| 002340 | 格林美 | 1,725,300.00 | 14,527,026.00 | 2.74 |
| 002850 | 科达利 | 64,400.00 | 12,603,080.00 | 2.38 |
| 603659 | 璞泰来 | 360,105.00 | 11,134,446.60 | 2.10 |
| 601877 | 正泰电器 | 362,000.00 | 11,117,020.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,692,218.08 | 85.53 | 86.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,015,532.75 | 13.23 | 13.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 691,067.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.28 | 529,258,740.30 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 1.14 | 288,091,136.53 |
| 2025-03-31 | 98.95 | - | 1.04 | 318,738,943.87 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.72 | 321,072,475.65 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 0.98 | 353,339,577.03 |
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