申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,227,836.00 |
-11,426,115.37 |
-123,262,389.83 |
-84,797,215.06 |
| 本期利润 |
127,166,837.31 |
-17,687,203.55 |
-7,470,033.07 |
-56,073,102.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.45 |
-5.70 |
-2.27 |
-17.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.28 |
-5.46 |
-1.55 |
-16.52 |
| 期末可供分配利润 |
-203,745,809.26 |
-344,867,780.47 |
-345,886,441.35 |
-414,837,384.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.54 |
-0.52 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
433,213,107.74 |
288,091,136.53 |
321,072,475.65 |
286,121,532.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.46 |
0.48 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.00 |
-54.49 |
-51.86 |
-59.18 |
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