新能源ETF申万菱信(159752)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源ETF申万菱信(159752)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,522,679.76	-16,668,411.49	-5,300,910.63	-55,009,591.17
利息合计	31,532.78	12,963.26	103,277.82	73,140.12
其中：存款利息收入	31,532.78	12,963.26	35,744.17	17,497.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,037,904.75	-10,660,871.65	-121,575,231.55	-83,979,031.61
其中：股票投资收益	62,399,245.05	-14,271,274.76	-128,164,829.27	-88,943,622.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,638,659.70	3,610,403.11	6,589,597.72	4,964,590.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,939,001.31	-6,261,088.18	115,792,356.76	28,724,112.85
其他收入	514,240.92	240,585.08	378,686.34	172,187.47
费用	2,355,842.45	1,018,792.06	2,169,122.44	1,063,511.04
管理人报酬	1,800,702.06	768,412.18	1,644,899.31	801,127.76
基金托管费	360,140.39	153,682.44	328,979.85	160,225.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,000.00	96,697.44	195,000.00	101,957.31
利润总额	127,166,837.31	-17,687,203.55	-7,470,033.07	-56,073,102.21

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