基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证新能源车电池ETF(159755) |
净值：
1.0913
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0913 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 21,436,263.00 | 2,094,751,620.36 | 14.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,272,967.00 | 1,936,549,860.42 | 13.75 |
| 002050 | 三花智控 | 19,922,949.00 | 1,101,938,309.19 | 7.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 14,478,590.00 | 988,308,553.40 | 7.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,469,029.00 | 819,963,347.04 | 5.82 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,474,571.00 | 658,745,770.19 | 4.68 |
| 002709 | 天赐材料 | 12,376,368.00 | 573,397,129.44 | 4.07 |
| 300450 | 先导智能 | 10,257,704.00 | 512,680,045.92 | 3.64 |
| 002074 | 国轩高科 | 10,140,649.00 | 396,600,782.39 | 2.82 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,501,377.00 | 390,126,539.62 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,883,248,095.38 | 98.56 | 98.91 |
| 金融业 | 151,859,065.40 | 1.08 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.63 | 14,086,232,346.76 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 0.89 | 15,096,791,100.23 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.74 | 3,264,614,103.08 |
| 2025-03-31 | 99.49 | 0.35 | 0.25 | 3,385,722,400.66 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.53 | 3,322,955,594.67 |
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