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资产负债表

利润分配表

基金公告

电池ETF广发(159755)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,949,406.57	23,508,890.85	1,084,211.83	2,553,394.11
存出保证金	3,278,186.44	3,408,131.37	363,967.11	362,949.88
交易性金融资产	10,438,253,704.85	14,037,042,135.91	3,248,418,167.44	3,310,100,640.79
其中：股票投资	10,438,253,704.85	14,037,042,135.91	3,248,418,167.44	3,310,100,640.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,454,712.35	10,710,750.47	8,559,190.73	1,596,722.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	10,528,312,977.50	14,140,269,809.58	3,281,694,617.17	3,329,520,730.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,274,563.78	7,658,018.52	9,329,189.92	723,774.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,524,318.09	6,265,584.06	1,159,793.72	1,345,213.71
应付托管费	904,863.60	1,253,116.81	231,958.76	269,042.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	31,457,648.62	38,860,743.43	6,359,571.69	4,227,104.69
负债合计	43,161,394.09	54,037,462.82	17,080,514.09	6,565,135.47
所有者权益
实收基金	9,547,646,746.00	13,174,646,746.00	4,640,646,746.00	5,089,646,746.00
未分配利润	937,504,837.41	911,585,600.76	-1,376,032,642.92	-1,766,691,151.33
所有者权益合计	10,485,151,583.41	14,086,232,346.76	3,264,614,103.08	3,322,955,594.67
负债及所有者权益总计	10,528,312,977.50	14,140,269,809.58	3,281,694,617.17	3,329,520,730.14

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