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基金公告

电池ETF广发(159755)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,508,890.85	1,084,211.83	2,553,394.11	812,949.35
存出保证金	3,408,131.37	363,967.11	362,949.88	256,177.17
交易性金融资产	14,037,042,135.91	3,248,418,167.44	3,310,100,640.79	2,867,526,701.54
其中：股票投资	14,037,042,135.91	3,248,418,167.44	3,310,100,640.79	2,867,526,701.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,710,750.47	8,559,190.73	1,596,722.77	719,756.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	34,602.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	89,172.49
资产总计	14,140,269,809.58	3,281,694,617.17	3,329,520,730.14	2,887,580,640.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,658,018.52	9,329,189.92	723,774.36	717,880.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,265,584.06	1,159,793.72	1,345,213.71	1,264,973.72
应付托管费	1,253,116.81	231,958.76	269,042.71	252,994.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,277.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,860,743.43	6,359,571.69	4,227,104.69	1,615,550.25
负债合计	54,037,462.82	17,080,514.09	6,565,135.47	3,853,676.08
所有者权益
实收基金	13,174,646,746.00	4,640,646,746.00	5,089,646,746.00	5,387,646,746.00
未分配利润	911,585,600.76	-1,376,032,642.92	-1,766,691,151.33	-2,503,919,781.38
所有者权益合计	14,086,232,346.76	3,264,614,103.08	3,322,955,594.67	2,883,726,964.62
负债及所有者权益总计	14,140,269,809.58	3,281,694,617.17	3,329,520,730.14	2,887,580,640.70

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