电池ETF广发(159755)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电池ETF广发(159755)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	220,682,793.27	3,218,742,873.36	227,488,333.53	178,520,101.94
利息合计	168,342.46	234,572.85	38,443.87	1,736,081.09
其中：存款利息收入	168,342.46	234,572.85	38,443.87	108,064.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	950,644,121.31	2,680,687,526.30	112,125,685.78	-683,845,859.32
其中：股票投资收益	875,443,041.78	2,635,991,673.72	86,449,201.84	-741,903,809.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,643,570.43	1,643,570.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,201,079.53	43,052,282.15	24,032,913.51	58,057,949.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-736,898,399.51	515,526,282.55	114,486,592.57	858,252,695.98
其他收入	6,768,729.01	22,294,491.66	837,611.31	2,377,184.19
费用	39,070,387.38	42,185,543.66	9,546,106.54	18,555,035.98
管理人报酬	32,417,277.92	34,866,966.94	7,805,131.11	15,155,228.48
基金托管费	6,483,455.59	6,973,393.38	1,561,026.19	3,031,045.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,653.87	345,179.00	179,944.90	362,899.83
利润总额	181,612,405.89	3,176,557,329.70	217,942,226.99	159,965,065.96

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