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华夏中证红利质量ETF(159758)
华夏中证红利质量ETF
(159758)
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累计净值：1.0534
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0534 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 1.0627 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.0576 | -0.67% |
| 2025-11-06 | 1.0647 | 0.74% |
| 2025-11-05 | 1.0569 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.0556 | -1.49% |
| 2025-11-03 | 1.0716 | -0.68% |
| 2025-10-31 | 1.0789 | -0.04% |
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基金全称
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华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨斯琪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.21亿元
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份额规模
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9.0629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-5.53%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.19%
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最近两年
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23.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 576,900.00 | 62,016,750.00 | 6.07 |
| 603259 | 药明康德 | 432,500.00 | 48,452,975.00 | 4.74 |
| 603444 | 吉比特 | 85,000.00 | 48,280,000.00 | 4.73 |
| 300033 | 同花顺 | 128,100.00 | 47,623,737.00 | 4.66 |
| 600563 | 法拉电子 | 295,000.00 | 37,288,000.00 | 3.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 417,100.00 | 34,961,322.00 | 3.42 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,136,600.00 | 34,291,222.00 | 3.36 |
| 603297 | 永新光学 | 284,000.00 | 31,964,200.00 | 3.13 |
| 300770 | 新媒股份 | 667,700.00 | 31,782,520.00 | 3.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | 138,400.00 | 31,216,120.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,800,968.02 | 67.26 | 67.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,949,093.50 | 12.82 | 12.86 |
| 金融业 | 76,797,057.00 | 7.52 | 7.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,471,231.34 | 4.75 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,334,591.00 | 3.75 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,382,944.00 | 2.98 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 6,479,182.39 | 0.63 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.48 | 1,021,149,460.19 |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.06 | 0.43 | 514,654,634.43 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.15 | 554,010,168.82 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.31 | 527,280,286.86 |
| 2024-09-30 | 99.83 | - | 0.74 | 647,794,553.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 353 | 17.55 |
| 2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
| 2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
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