首页 >
基金>
红利质量ETF华夏(159758)
红利质量ETF华夏
(159758)
|
|
|
累计净值：1.0572
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0572 | -2.41% |
| 2026-06-25 | 1.0833 | 0.52% |
| 2026-06-24 | 1.0777 | 0.36% |
| 2026-06-23 | 1.0738 | -1.56% |
| 2026-06-22 | 1.0908 | 2.27% |
| 2026-06-18 | 1.0666 | -0.44% |
| 2026-06-17 | 1.0713 | -0.18% |
| 2026-06-16 | 1.0732 | -1.12% |
|
基金全称
|
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
杨斯琪 张金志
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.30亿元
|
份额规模
|
13.6229亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.88%
|
|
最近一月
|
-5.28%
|
|
最近三月
|
0.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.79%
|
|
最近两年
|
24.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 611,500.00 | 110,008,850.00 | 7.69 |
| 688799 | 华纳药厂 | 965,234.00 | 53,078,217.66 | 3.71 |
| 688025 | 杰普特 | 235,729.00 | 50,328,141.50 | 3.52 |
| 300033 | 同花顺 | 163,000.00 | 48,655,500.00 | 3.40 |
| 002415 | 海康威视 | 1,592,700.00 | 48,449,934.00 | 3.39 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 810,100.00 | 46,313,417.00 | 3.24 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,059,602.00 | 46,304,607.40 | 3.24 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,313,916.00 | 43,884,794.40 | 3.07 |
| 600096 | 云天化 | 1,308,000.00 | 43,674,120.00 | 3.05 |
| 603444 | 吉比特 | 120,000.00 | 43,524,000.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 896,088,907.88 | 62.68 | 62.75 |
| 金融业 | 145,453,284.00 | 10.17 | 10.19 |
| 建筑业 | 110,008,850.00 | 7.69 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,723,775.46 | 6.49 | 6.49 |
| 采矿业 | 55,079,731.05 | 3.85 | 3.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,581,112.00 | 2.56 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,814,248.32 | 2.51 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,325,620.35 | 2.40 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 21,924,162.40 | 1.53 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.61 | 1,429,698,754.73 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 1.52 | 1,275,166,620.73 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.48 | 1,021,149,460.19 |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.06 | 0.43 | 514,654,634.43 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.15 | 554,010,168.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 582 | 17.98 |
| 2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
| 2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
