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基金公告

红利质量ETF华夏(159758)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,117,373.84	182,059.24	630,494.90	720,549.13
存出保证金	129,016.86	54,081.62	107,842.23	73,512.42
交易性金融资产	1,272,099,396.66	512,085,582.57	526,123,594.26	508,746,343.26
其中：股票投资	1,272,099,396.66	511,769,961.82	526,123,594.26	508,746,343.26
债券投资	-	315,620.75	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,977,711.96	3,005,514.83	5,875,082.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,306,574,411.81	517,334,428.50	533,741,521.74	512,180,646.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,274,515.98	277,028.30	2,991,961.54	27,882.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	152,908.05	64,799.80	67,082.15	203,662.18
应付托管费	50,969.35	21,599.96	22,360.73	40,732.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.67	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,929,397.70	2,316,365.34	3,379,830.46	2,441,041.61
负债合计	31,407,791.08	2,679,794.07	6,461,234.88	2,713,318.73
所有者权益
实收基金	1,248,290,777.00	546,290,777.00	578,290,777.00	618,290,777.00
未分配利润	26,875,843.73	-31,636,142.57	-51,010,490.14	-108,823,448.96
所有者权益合计	1,275,166,620.73	514,654,634.43	527,280,286.86	509,467,328.04
负债及所有者权益总计	1,306,574,411.81	517,334,428.50	533,741,521.74	512,180,646.77

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