红利质量ETF华夏(159758)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,330,364.19 |
8,028,150.80 |
36,398,070.61 |
3,019,196.16 |
| 本期利润 |
44,505,143.57 |
19,549,449.27 |
44,395,934.56 |
-27,499,795.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.10 |
3.60 |
10.59 |
-7.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.03 |
3.32 |
7.78 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
-55,082,558.01 |
-35,710,460.87 |
-51,010,490.14 |
-108,823,448.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,275,166,620.73 |
514,654,634.43 |
527,280,286.86 |
509,467,328.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.94 |
0.91 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.15 |
-5.79 |
-8.82 |
-17.60 |
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