基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
旅游ETF富国(159766) |
净值：
0.5756
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.5756 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 7,983,669.00 | 428,802,861.99 | 14.63 |
| 600221 | 海航控股 | 139,894,100.00 | 188,857,035.00 | 6.44 |
| 600115 | 中国东航 | 46,210,900.00 | 176,063,529.00 | 6.00 |
| 600009 | 上海机场 | 6,758,923.00 | 156,131,121.30 | 5.33 |
| 601111 | 中国国航 | 25,295,300.00 | 153,036,565.00 | 5.22 |
| 600029 | 南方航空 | 29,268,434.00 | 151,610,488.12 | 5.17 |
| 300144 | 宋城演艺 | 22,761,971.00 | 132,247,051.51 | 4.51 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,663,566.00 | 121,405,338.28 | 4.14 |
| 600754 | 锦江酒店 | 6,582,974.00 | 118,427,702.26 | 4.04 |
| 600258 | 首旅酒店 | 9,690,177.00 | 105,816,732.84 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,124,476,282.22 | 38.35 | 38.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575,268,299.78 | 19.62 | 19.71 |
| 租赁和商务服务业 | 566,306,609.89 | 19.31 | 19.40 |
| 住宿和餐饮业 | 313,676,387.82 | 10.70 | 10.75 |
| 房地产业 | 180,024,267.48 | 6.14 | 6.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,445,000.56 | 5.40 | 5.43 |
| 制造业 | 865,969.50 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.56 | - | 0.65 | 2,931,970,396.98 |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.77 | 5,675,852,519.64 |
| 2025-12-31 | 99.62 | - | 0.95 | 5,693,557,406.81 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.58 | 4,926,597,043.86 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.62 | 2,955,055,359.77 |
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