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资产负债表

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基金公告

旅游ETF富国(159766)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,413,813.81	2,572,582.30	3,119,308.03	2,157,920.99
存出保证金	17,516.78	269,875.71	260,027.34	99,736.56
交易性金融资产	5,671,976,854.08	2,941,904,643.02	2,200,227,635.85	2,847,772,603.66
其中：股票投资	5,671,976,854.08	2,941,904,643.02	2,200,227,635.85	2,847,772,603.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	200,384,242.88	325,449.90	18,868,188.71	696,775.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	123,276.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	82,555.16
资产总计	5,926,319,951.85	2,960,831,859.82	2,234,077,848.30	2,866,889,404.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	229,636,384.17	3,694,507.11	26,769,885.66	4,612,233.43
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,858,977.19	1,207,766.93	992,887.98	1,192,057.76
应付托管费	371,795.43	241,553.39	198,577.58	238,411.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,838.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	895,388.25	632,672.62	452,137.78	714,264.74
负债合计	232,762,545.04	5,776,500.05	28,413,489.00	6,758,806.01
所有者权益
实收基金	7,049,640,963.00	4,370,140,963.00	3,130,140,963.00	4,573,140,963.00
未分配利润	-1,356,083,556.19	-1,415,085,603.23	-924,476,603.70	-1,713,010,364.61
所有者权益合计	5,693,557,406.81	2,955,055,359.77	2,205,664,359.30	2,860,130,598.39
负债及所有者权益总计	5,926,319,951.85	2,960,831,859.82	2,234,077,848.30	2,866,889,404.40

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