旅游ETF富国(159766)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

旅游ETF富国(159766)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	663,498,738.70	-71,392,504.55	12,833,686.09	-323,206,466.27
利息合计	87,686.64	29,657.09	1,114,696.17	1,047,838.82
其中：存款利息收入	87,686.64	29,657.09	94,745.53	52,918.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,818,682.81	-115,453,728.03	-530,448,936.14	-291,833,394.53
其中：股票投资收益	-15,288,667.60	-137,478,556.60	-560,875,300.24	-312,495,134.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,107,350.41	22,024,828.57	30,426,364.10	20,661,740.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	636,125,915.60	41,029,288.74	538,071,084.47	-33,754,423.50
其他收入	8,466,453.65	3,002,277.65	4,096,841.59	1,333,512.94
费用	20,308,786.89	8,199,774.85	16,117,067.88	8,035,855.49
管理人报酬	16,601,949.90	6,677,407.49	13,113,708.35	6,543,426.77
基金托管费	3,320,389.94	1,335,481.48	2,622,741.64	1,308,685.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	386,447.05	186,885.88	376,945.22	180,160.83
利润总额	643,189,951.81	-79,592,279.40	-3,283,381.79	-331,242,321.76

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