基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业50ETF南方(159780) |
净值：
0.9938
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日增长率：
-4.96%
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累计净值：0.9938 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 686,260.00 | 416,559,820.00 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 307,267.00 | 390,229,090.00 | 8.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 903,535.00 | 355,098,290.35 | 8.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 211,289.00 | 337,122,163.95 | 7.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 771,879.00 | 239,205,302.10 | 5.49 |
| 688012 | 中微公司 | 513,807.00 | 236,541,662.50 | 5.42 |
| 688041 | 海光信息 | 634,563.00 | 231,934,678.90 | 5.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,370,291.00 | 217,629,616.62 | 4.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 978,357.00 | 155,578,330.14 | 3.57 |
| 300408 | 三环集团 | 902,451.00 | 150,619,071.90 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,814,668,871.97 | 87.48 | 87.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,239,072.54 | 12.46 | 12.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.96 | - | 0.51 | 4,360,397,173.73 |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.22 | 2,938,249,104.93 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.37 | 3,670,358,019.87 |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 1.12 | 3,887,524,086.96 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.42 | 4,151,357,706.65 |
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