科创创业50ETF南方(159780)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业50ETF南方(159780)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,628,327.63	6,454,617.66	2,032,346.13	9,528,321.46
存出保证金	275,260.27	833,231.60	358,779.90	1,382,790.97
交易性金融资产	4,358,800,003.23	3,661,538,809.11	4,143,364,678.77	4,574,598,221.14
其中：股票投资	4,358,800,003.23	3,661,538,809.11	4,143,364,678.77	4,574,598,221.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,009,558.75	15,356,941.74	2,255,696.29	1,204,503.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,385,184,286.75	3,691,431,216.99	4,163,423,732.19	4,591,223,057.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	724,849.33	-	125,448.44	499,120.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	438,658.03	1,602,122.40	1,649,114.64	2,028,563.27
应付托管费	292,438.70	320,424.46	329,822.96	405,712.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,541.38	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	23,331,166.96	19,147,108.88	9,961,639.50	4,689,041.23
负债合计	24,787,113.02	21,073,197.12	12,066,025.54	7,622,438.04
所有者权益
实收基金	2,978,048,583.00	3,998,048,583.00	7,374,048,583.00	8,070,048,583.00
未分配利润	1,382,348,590.73	-327,690,563.13	-3,222,690,876.35	-3,486,447,963.11
所有者权益合计	4,360,397,173.73	3,670,358,019.87	4,151,357,706.65	4,583,600,619.89
负债及所有者权益总计	4,385,184,286.75	3,691,431,216.99	4,163,423,732.19	4,591,223,057.93

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