科创创业50ETF南方(159780)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创创业50ETF南方(159780) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业50ETF南方(159780)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,041,680,341.59	-7,179,720.72	519,052,020.39	-340,454,812.82
利息合计	60,775.54	18,974.75	1,397,635.56	1,346,658.56
其中：存款利息收入	60,775.54	18,974.75	70,698.56	19,721.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,441,218,469.05	39,018,730.31	-326,623,389.30	-230,813,290.39
其中：股票投资收益	1,403,371,314.72	10,090,873.22	-369,382,275.57	-258,687,007.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	774,330.32	774,330.32	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	173,543.87	-651,396.76	-392,862.39	-224,521.74
股利收益	36,899,280.14	28,804,923.53	43,151,748.66	28,098,238.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	582,333,061.62	-49,237,729.06	840,815,298.13	-111,877,944.29
其他收入	18,068,035.38	3,020,303.28	3,462,476.00	889,763.30
费用	24,578,810.55	12,667,547.86	22,133,614.37	10,089,013.03
管理人报酬	20,330,586.55	10,481,454.78	18,289,819.33	8,303,617.94
基金托管费	4,066,117.36	2,096,291.03	3,657,963.88	1,660,723.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,466.46	89,800.58	181,053.92	119,894.28
利润总额	2,017,101,531.04	-19,847,268.58	496,918,406.02	-350,543,825.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年