基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证传媒ETF(159805) |
净值：
1.3760
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.3760 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,839,907.00 | 14,829,650.42 | 8.51 |
| 002558 | 巨人网络 | 284,454.00 | 12,851,631.72 | 7.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 358,875.00 | 10,077,210.00 | 5.78 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,194,123.00 | 9,385,806.78 | 5.39 |
| 300418 | 昆仑万维 | 184,695.00 | 8,974,330.05 | 5.15 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,423,238.00 | 8,027,062.32 | 4.61 |
| 002555 | 三七互娱 | 325,413.00 | 7,064,716.23 | 4.06 |
| 300251 | 光线传媒 | 308,143.00 | 5,968,729.91 | 3.43 |
| 300002 | 神州泰岳 | 412,496.00 | 5,886,317.92 | 3.38 |
| 300413 | 芒果超媒 | 157,333.00 | 5,626,228.08 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,848,150.66 | 57.32 | 58.50 |
| 租赁和商务服务业 | 35,383,326.54 | 20.31 | 20.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,283,947.54 | 20.26 | 20.67 |
| 制造业 | 129,042.54 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,072.95 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,075.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.98 | - | 2.34 | 174,198,568.17 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 3.12 | 187,060,050.90 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.39 | 153,482,333.51 |
| 2024-12-31 | 98.38 | - | 1.92 | 220,306,925.52 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.71 | 283,461,723.02 |
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